ETO Markets Global Pulse: น้ำมันร่วง 7% ก่อนรีบาวด์กลับสู่ 96 ดอลลาร์

บทวิเคราะห์ตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงและปิดที่ 95.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 7.03% ในวันเดียว

ขณะที่น้ำมัน Brent ลดลง 7.83% ปิดที่ 101.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และระหว่างวันราคาร่วงลงต่ำกว่าระดับ 100 ดอลลาร์ชั่วคราว

ราคาน้ำมันปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ หลังรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่าน กดดันให้ risk premium ในตลาดลดลง

ในช่วงการซื้อขายเอเชียของวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม ราคาน้ำมัน WTI ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดยปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% และปัจจุบันเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 96.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนการรีบาวด์ระยะสั้นหลังจากแรงขายก่อนหน้า

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลก

สหรัฐ–อิหร่านใกล้บรรลุบันทึกข้อตกลงหยุดสงคราม

แหล่งข่าวจากปากีสถานระบุว่าสหรัฐและอิหร่านใกล้บรรลุบันทึกความเข้าใจ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยุติสงคราม

เจ้าหน้าที่สหรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ระบุว่า รัฐบาลของ Donald Trump คาดหวังว่าเอกสารความยาวหนึ่งหน้าจะเป็นกรอบพื้นฐานสำหรับการเจรจานิวเคลียร์ในระยะต่อไป

ทรัมป์มองว่าสงครามอิหร่านใกล้สิ้นสุด

Donald Trump ระบุว่าสงครามอิหร่าน “มีโอกาสสูงมาก” ที่จะยุติลง และทั้งสองฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลง แม้ยังมีความไม่แน่นอนอยู่

เขาระบุว่าข้อตกลงอาจรวมถึงการที่อิหร่านส่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงให้แก่สหรัฐ พร้อมเตือนว่าการโจมตีทางทหารอาจกลับมาอีกครั้งหากการเจรจาล้มเหลว

Rezaei เรียกร้องให้สหรัฐชดใช้ความเสียหาย

Mohsen Rezaei ที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่าน ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมให้สหรัฐถอนตัวจากวิกฤตครั้งนี้โดยไม่ต้องจ่ายราคาใด ๆ

เขาระบุว่าวอชิงตันกำลังใช้ประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเป็นข้ออ้างในการถอนตัว แต่อิหร่านจะเรียกร้องค่าชดเชยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

บอนด์ยีลด์ 30 ปีใกล้แตะ 5%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ขยับเข้าใกล้ระดับ 5% อีกครั้ง

Bank of America มองว่าระดับดังกล่าวเป็นจุดจิตวิทยาสำคัญสำหรับตลาดหุ้น เนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงยังคงกดดันเงินเฟ้อ และขยายช่องว่างระหว่างตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร

สถานะการลงทุนใน Silver ต่ำ ดึงดูดความสนใจตลาด

ZeroHedge ระบุว่าสถานะเก็งกำไรในตลาด Silver ลดลงสู่ระดับต่ำ หลังจากช่วงการสะสมตัวหลายเดือน ขณะที่ความผันผวนก็เริ่มลดลงเช่นกัน

อุปสงค์จากโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงสนับสนุน Silver ในฐานะโลหะอุตสาหกรรมสำคัญ โดยหากราคาสามารถทะลุระดับ 80 ดอลลาร์ได้อย่างต่อเนื่อง อาจดึงดูดแรงซื้อจากสาย momentum เพิ่มขึ้น

ตัวเลขจ้างงาน ADP สหรัฐดีกว่าคาด

ข้อมูล ADP แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐเพิ่มขึ้น 109,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน สูงกว่าคาดการณ์ของ Reuters ที่ 99,000 ตำแหน่ง

ตัวเลขดังกล่าวยังปรับตัวดีขึ้นจากเดือนมีนาคมที่ถูกปรับแก้เป็นเพิ่มขึ้น 61,000 ตำแหน่ง และถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (Oil WTI)

ราคาน้ำมัน WTI ยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับ 92.90 ซึ่งช่วยรักษาศักยภาพการฟื้นตัวระยะสั้นไว้

หากราคายังคงยืนเหนือแนวรับสำคัญนี้ได้ มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ 99.00 และอาจทดสอบ 101.35

หากราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลงต่ำกว่า 92.90 โครงสร้างระยะสั้นอาจอ่อนตัวลง โดยความเสี่ยงขาลงอาจกลับมาเปิดอีกครั้งสู่ระดับ 89.80 หรือแม้แต่ 87.60

ดัชนี RSI กำลังปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนว่าโมเมนตัมระยะสั้นยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว

ตลาดยังคงถูกขับเคลื่อนโดยความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐ–อิหร่าน ความคาดหวังเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

ความผันผวนของราคาน้ำมันมีแนวโน้มดำเนินต่อไปในระยะสั้น นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว