ACY Securities - Cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi AI và lo lắng về chiến tranh khi dầu vượt qua $100

1. Bức Tranh Tổng Quan & Tâm Lý Thị Trường

Thị trường tài chính toàn cầu rơi vào trạng thái chao đảo mạnh dưới tác động kép:

Căng thẳng địa chính trị & Bùng nổ giá dầu: Chiến sự Mỹ - Iran leo thang; Tổng thống Donald Trump cảnh báo tấn công diện rộng. Dầu Brent chính thức vượt $100/thùng, WTI tăng 5,5% lên $91,59/thùng.

Lo ngại lạm phát & Lãi suất Fed: Áp lực năng lượng kích hoạt lo ngại lạm phát bùng phát trở lại. Thị trường đặt cược 35% khả năng Fed tăng lãi suất ngay cuộc họp tới (tuần trước là 10%) và hoàn toàn đặt cược vào một đợt tăng trước tháng 9.

Căng thẳng thương mại (Thuế quan Mỹ): Mỹ chuẩn bị áp thuế từ 10% – 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại lớn (EU, Canada, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc,...).

Sự hoài nghi về AI: Giới đầu tư ráo riết đòi hỏi bằng chứng hiệu quả kinh doanh thực tế từ khoản chi tiêu AI khổng lồ (dự kiến tới 725 tỷ USD trong năm nay của Big-Tech) thay vì chỉ thấy chi phí tăng cao làm bào mòn lợi nhuận.

2. Diễn Biến Chi Tiết Các Thị Trường

Chứng Khoán

Mỹ: Đỏ sàn trên diện rộng. Dow Jones giảm hơn 500 điểm (-1%); S&P 500 giảm 1,2% và Nasdaq sụt 2,2% (phiên tệ nhất kể từ tháng 6).

Alphabet (Google): Giảm 6,9% do tăng dự báo chi tiêu vốn (CapEx).

Tesla: Lao dốc 15% do lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Châu Á: Đồng loạt giảm điểm khi mở cửa (Nikkei 225 -1,2%, Kospi -1,8%, S&P/ASX 200 -0,47%).

USD, Tiền Tệ & Trái Phiếu

DXY: Giữ vững ở mức 101,3 (gần đỉnh 3 tuần) nhờ tâm lý trú ẩn và chính sách thuế quan mới.

Tiền tệ phi USD: EUR (-0,3% xuống 1,1379), GBP (-0,4% xuống 1,3319), JPY (-0,4% xuống 163,81).

Trái phiếu: Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm nhích lên 4,71%.

Hàng Hóa, Kim Loại Quý & Crypto

Vàng (XAUUSD): Giảm 2% xuống $4.049,33/ounce do USD mạnh lên.

Crypto: Bitcoin giảm 1,5% xuống $64.891,13; Ethereum giảm 2,4% xuống $1.879,28.

3. Nhận Định & Chiến Lược Kỹ Thuật Trong Ngày

Vàng (XAUUSD)

Xu hướng: Áp lực giảm chiếm ưu thế. Việc thủng các vùng hỗ trợ quan trọng có thể kích hoạt đợt bán tháo mới về $3.800 – $3.660.

Chiến lược: Canh BÁN khi giá điều chỉnh phục hồi quanh $4.060 – $4.085.

Kháng cự / Hỗ trợ: Kháng cự $4.145 (Cắt lỗ) | Hỗ trợ $3.980 – $4.000 (Mục tiêu).

Bạc (XAGUSD)

Xu hướng: Cây nến Daily trước đó xác nhận lực bán mạnh. Ưu tiên canh bán theo nhịp điều chỉnh.

Chiến lược: Canh BÁN quanh $58,0 – $59,0 khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều.

Kháng cự / Hỗ trợ: Kháng cự $60,9 (Cắt lỗ) | Hỗ trợ $54,6 – $56,4 (Mục tiêu).