Rapport NFP et Volatilité : La Mécanique de la Gestion des Positions à Court Terme
La publication du rapport NFP engendre une volatilité extrême et une raréfaction abrupte de la liquidité sur le marché des devises. Cette dynamique provoque un écartement drastique des spreads et un risque endémique de slippage négatif, rendant les stop-loss conventionnels inopérants. Dès lors, la clôture des positions spéculatives de très court terme avant l'impact statistique relève d'une stricte autodiscipline de gestion des drawdowns et de la préservation du capital.
Informations
